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证券代码：300969         证券简称：恒帅股份            公告编号：2025-105 债券代码：123256         债券简称：恒帅转债                   宁波恒帅股份有限公司       对于“恒帅转债”可采选回售的第三次指示性公告   本公司及董事会举座成员保证信息涌现内容的的确、准确和好意思满，莫得失误 记录、误导性述说或要害遗漏。 有的“恒帅转债”。截止本公告涌现日的前一个往复日，                         “恒帅转债”的收盘价钱 高于本次回售价钱。投资者采选回售可能会带来亏本，敬请投资者细心风险。   一、回售要求详细   宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第三 届董事会第四次会议、于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第四次临时激动会和                                              “恒 帅转债”2025 年第一次债券合手有东说念主会议，审议通过了《对于部分募投容颜变更 部分缔造内容的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上涌现的《对于部分募投容颜变更部分缔造内容的公告》。   左证《深圳证券往复所创业板股票上市执法》《深圳证券往复所上市公司自 律监管指点第 15 号——可退换公司债券》以及《宁波恒帅股份有限公司向不特 定对象刊行可退换公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的划定， 经激动会批准变更召募资金投资项想法，上市公司应当在激动和会事后 20 个交 易日内赋予可转债合手有东说念主一次回售的权益。    左证《召募评释书》的商定，附加回售要求具体内容如下：    若本次可转债召募资金运用的本质情况与公司在召募评释书中的本旨比较 出现要害变化，且该变化被中国证监会认定为改换召募资金用途的，本次可转债 合手有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其合手有的部分八成 一齐本次可转债的权益。在上述情形下，本次可转债合手有东说念主不错在公司公告后的 回售讲述期内进行回售，本次回售讲述期内不本质回售的，自动丧失该回售权。    左证《召募评释书》的商定，当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债合手有东说念主合手有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    其中：i=0.20%（“恒帅转债”第一个计息期年度，即 2025 年 5 月 29 日至    t=172 天（2025 年 5 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日，算头不算尾，其中 2025 年 11 月 17 日为回售讲述期首日）。    经营可得：IA=100×0.20%×172/365=0.094 元/张（含税）。    综上，“恒帅转债”本次回售价钱为 100.094 元/张（含息、税）。    左证关系税收法律和律例的探讨划定，对于合手有“恒帅转债”的个东说念主投资者 和证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税 率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得 100.075 元/张；对于合手有 “恒帅转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实质可得 为 100.094 元/张；对于合手有“恒帅转债”的其他债券合手有者应自行交纳所得税， 公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.094 元/张。   合手有东说念主可回售部分八成一齐未转股的“恒帅转债”，合手有东说念主有权采选是否进 行回售，本次回售不具有强制性。   二、回售才妥洽付款方法   左证《深圳证券往复所创业板股票上市执法》《深圳证券往复所上市公司自 律监管指点第 15 号——可退换公司债券》以及公司《召募评释书》等关系划定， 经激动会批准变更召募资金投资项想法，上市公司应当在激动和会事后 20 个交 易日内赋予可转债合手有东说念主一次回售的权益。探讨回售公告至少发布 3 次，其中， 在回售本质前、激动会决策公告后 5 个往复日内至少发布一次，在回售本质时间 至少发布一次，余下一次回售公密告布的时辰视需要而定。   左证上述划定，公司将在指定的信息涌现媒体发布上述探讨回售指示性公告。   诈欺回售权的债券合手有东说念主应在 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 21 日的回 售讲述期内，通过深圳证券往复所往复系统进行回售讲述，回售讲述可在当日交 易时辰内撤单。回售讲述如故证实，不可弃世。若是讲述当日未能讲述获胜，可 于次日持续讲述（限讲述期内）。债券合手有东说念主在回售讲述期内未进行回售讲述， 视为对本次回售权的无条件弃世。在回售款划拨日之前，如已讲述回售的可退换 公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售讲述业务失效。   公司将按前述划定的回售价钱回购“恒帅转债”，公司寄予中国证券登记结 算有限连累公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登 记结算有限连累公司深圳分公司的探讨业务执法，公司资金到账日为 2025 年 11 月 26 日，回售款划拨日为 2025 年 11 月 27 日，投资者回售资金到账日为 2025 年 11 月 28 日。回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。   三、回售时间的往复   “恒帅转债”尚未干预转股期，在回售期内可持续往复。在并吞往复日内， 若“恒帅转债”合手有东说念主同期发出往复八成转让、转托管、回售等两项或以上业务 央求的，按照往复八成转让、回售、转托管的规章贬责央求。   四、备查文献 探讨事项的核查成见； 法律成见。   特此公告。                      宁波恒帅股份有限公司董事会